Báo cáo và Tài liệu quỹ UVDIF - Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM VIETNAM)

S&P 500

8.48

7743.41

0.11 %

Dow Jones Industrial Average

97.86

51828.62

0.19 %

NASDAQ Composite

5.76

27068.72

0.02 %

NYSE Composite Index

34.03

23912.59

0.14 %

S&P 500 VIX Short-Term Index MC

4974.12

0 %

ATX

61.56

6943.67

0.89 %

OMX Stockholm 30 Index

-1.33

3295.03

-0.04 %

SET_SET Index

-6.97

1598.37

-0.43 %

NYSE American Composite Index

20.73

8250.4

0.25 %

Cboe UK 100

1063.07

0 %

Russell 2000

-5.17

2837.55

-0.18 %

CBOE Volatility Index

-0.19

14.87

-1.26 %

S&P/BMV IPC

176.48

64992.23

0.27 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

2.08

2576.1

0.08 %

Tadawul All Shares Index

74.6

10681.84

0.7 %

KOSPI 200 Index

-25.33

1095.77

-2.26 %

FTSE 100

15.36

10695.25

0.14 %

DAX P

-33.15

25408.64

-0.13 %

CAC 40

-56.26

8077.8

-0.69 %

EURO STOXX 50 I

17.31

6302.82

0.28 %

IBEX 35

7.1

19700.1

0.04 %

PSI

-33.98

9704.6

-0.35 %

Euronext 100 Index

4.39

1895.33

0.23 %

Dow Jones Belgium Index (USD)

608.09

0 %

Nikkei 225

-147.64

66358.3

-0.22 %

HANG SENG INDEX

111.51

24666.09

0.45 %

AEX-Index

1.05

1112.09

0.09 %

FTSE MIB Index

-177.32

51866.93

-0.34 %

BUX Index

-231.27

151272.06

-0.15 %

SZSE Component B

-87.95

7672.95

-1.13 %

STI Index

43.27

5746.36

0.76 %

S&P/ASX 200 [XJO]

13.4

8692

0.15 %

ALL ORDINARIES [XAO]

5.3

8861.9

0.06 %

WIG20

-18.83

4180.26

-0.45 %

NIFTY 50

-189.85

22875.05

-0.82 %

S&P BSE SENSEX

-713.07

73027.78

-0.97 %

IDX COMPOSITE

-23.38

6186.36

-0.38 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

-1.38

1671.78

-0.08 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

54.8

13830.68

0.4 %

KOSPI Composite Index

-132.19

6925.67

-1.87 %

TSEC CAPITALIZATION WEIGHTED ST

-50.79

48024.6

-0.11 %

BIST 100

11.02

12899.35

0.09 %

S&P/TSX Composite index

90.8

35800.89

0.25 %

IBOVESPA

94.88

183476.86

0.05 %

TA-125

-9.43

4100.4

-0.23 %

OMX Baltic Industrial Goods and

1211.08

0 %

SSE Composite Index

-57.26

3820.82

-1.48 %

VinFast Auto Ltd.

-0.01

3.18

-0.31 %

UVDIF

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM VIETNAM)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ UVDIF là tìm kiếm đồng thời nguồn thu nhập đều đặn định kỳ và tăng trưởng về vốn gốc trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu chất lượng cao. Quỹ cũng hướng đến mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm.

Tổng quan Báo cáo/Tài liệu

Báo lỗi

Giá gần nhất (Cập nhật ngày 24-09-2026 )

10,663.64đ 0.10%

Tổng NAV

100.03 tỷ

Lợi nhuận trung bình 36 tháng

Báo cáo/Tài liệu

Loại báo cáo Thời gian Tải file

Bản cáo bạch quỹ Mới T1/2025

Bảng tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch Mới 13/12/2024

Bản cáo bạch quỹ Mới T12/2024

Điều lệ quỹ Mới 13/05/2024

Điều lệ quỹ Mới 07/05/2024

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.

Theo Trí thức trẻ